Основные моменты при работе с бюджетированием.

 

Работа с планом бюджетирования.

При начале работы необходимо ввести данные о плане. В 1с77 информация о плане вводилась с помощью обработки, которая загружала данные из экселевского файла построчно в документ по бюджету за период, как правило месяц. Документ в 1с77 вводился на первое число месяца.

Алгоритм заполнения плана в 1с83 УПП оставим таким же, как в 1с77. Создаем вручную экселевский файл. И с помощью обработки, данные загружаем в 1с83 УПП формируя документы «Бюджетная операция» на первое число месяца.

 

Работа с фактом бюджетирования.

С фактом все происходит по другой схеме в сравнении с 1с77.

Очень важный момент!!!

В 1с83 УПП в статье оборотов по бюджетам на закладке «Данные» в реквизите «Источник для получения фактических данных» указывается элемент справочника, в котором описан алгоритм расчета фактических данных. По сравнению с 1с77 мы полностью отказываемся от ручного ввода дублей документов, в которых вручную необходимо выбирать статью оборотов по бюджетам. Но в 1с83 УПП нам необходимо разово настроить для каждой статьи оборотов алгоритм извлечения фактических данных из базы данных. Это элементы справочника «Источники данных для расчетов бюджетирования», которые подвязываются к статьям оборотов по бюджетам.

После настройки справочника, с помощью документа «Учет фактических данных по бюджетам» фиксируем фактические данные для бюджета в базе. Минимальный период фиксации информации – один день. В созданном документе с помощью кнопки «Заполнить» в зависимости от заполненной шапки документа в табличной части документа идет фиксация фактических данных в подсистеме «Бюджетирование».

Внести данные в документ «Учет фактических данных по бюджетам» можно так же вручную.

 

Справочник «Сценарии планирования».

При начале работы с подсистемой этот справочник необходимо заполнить. Для нашего случая – это сценарий планирования «Помесячный для бюджетирования», где выбираем периодичность – месяц, валюту планирования – гривну. Учет по планированию ведем по суммам.

 

Справочник «Статьи оборотов по бюджетам».

Справочник один к одному перенесен из 1с77 со справочника «СтатьиБДДС».

Описание справочника:

Указываем измерения, по которым можно делать отбор в отчетах. Это основной ЦФО (центр финансовой ответственности), в 1с83 УПП – это справочник «Подразделение», в котором указана информация, что это за центр из справочника «Виды ЦФО». Информацию в реквизит «Основной ЦФО» перенес из справочника «Отделы» из 1с77 из реквизита «Отдел3».

В качестве измерений можно использовать номенклатуру и контрагентов, но в нашем случае по аналогии с 1с77 такой учет вести не будем. Касательно проводок – установил типовые значения проводок. Типовые счета в плане счетов для бюджетирования установлены по умолчанию. И счета для бюджетных операций установлены по умолчанию.

На закладке «Данные» очень важный реквизит, о котором говорил раньше – «Источник для получения фактических данных». Реквизит должен быть заполнен, если хотим получать для этой статьи оборотов по бюджетам автоматически заполненные данные.

На закладке «Данные» необходимо заполнить остальные незаполненные реквизиты: «Валюта», показать источник для суммы и коэффициент пересчета для суммы, который как правило равен – 1.

 

Справочник «Бюджеты».

Остановимся на элементе справочника «Бюджет ДДС» - это бюджет движения денежных средств. Исходя из информации по бюджетам, в конфигурации 1с83 УПП может быть любое количество бюджетов по сравнению с 1с77, где все «заточено» только под один бюджет. Но в настоящее время нам интересен только один бюджет – Бюджет ДДС (бюджет движения денежных средств). Элемент довольно простой, но для элемента «Бюджет» необходимо указать статьи бюджета и счета бюджета. Счета бюджета указал типовые и больше на них останавливаться не буду. А вот на статьях бюджета остановимся подробнее. Статьи бюджета – это подчиненный справочник для справочника «Бюджеты». Если в будущем у нас будут другие бюджеты, то у каждого бюджета будут только свои статьи бюджета. Статья бюджета заполняется очень просто: выбирается из справочника статья оборотов и ставится число «-1» - если статья затратная или «1» - если статья доходная.

 

Отчет по бюджету.

Это основной отчет. Устанавливаем период. Выбираем бюджет. Выбираем данные:

- Данные сценария. Тогда дополнительно нужно выбрать сценарий – в нашем случае – это «Помесячный для бюджетирования». В этом случае в отчет попадают данные введенные с помощью документа «Бюджетные операции»;

- Фактические данные (бюджетирование). Это данные, которые зафиксированы документами «Учет фактических данных по бюджетам».

- Фактические данные (источники данных для расчетов). Это данные, алгоритмы запросов которых прописаны в справочнике «Источники данных для расчетов бюджетирования».

При нажатии на кнопку «Настройка …» можно сделать тонкую настройку отчета.

 

Отчет «Сравнительный анализ оборотов по статьям бюджетов».

Это один из отчетов для сравнения плана и факта. В настройке в табличной части «Сценарии для сравнения» выбираем сценарии: это как правило «План» и «Факт». И в «Показателях для сравнения» выбираем нужные нам галки.

 

Документ «Фиксация бюджетов».

Определяет дату, раньше которой уже будут запрещены изменения в документы схемы бюджетирования.

 

Документ «Актуализация бюджета».

Выравнивает запланированные обороты по фактическим в части бюджета, по которым уже выполнены хозяйственные операции.