| Последовательность закрытия месяца |
| |
|
|
| |
|
Как правило работа происходит и интерфейсом "Заведующего учетом". Все операции необходимо проделать для каждого месяца, начиная с января 2014 года. |
| |
|
|
| 1 |
Восстановить последовательность расчетов по приобретению. |
| |
|
|
| |
|
Запускаем обработку: Меню "Регламентные операции" -> Восстановление последовательности расчетов. В форме обработки: 1. Восстановление расчетов. Приобретение. 2. Установить дату актуализации. Это как правило - конец месяца, котрый будем закрывать. В табличной части обработки отображается организация, где стоит дата реальной последовательности. Ставим флажок возле организации и нажимаем на кнопку "Выполнить" и ждем, когда выполниться расчет. |
| |
|
Чем хороша обработка - тем, что при ее открытии сразу видно дату границы документов. Дату документа переделанного задним числом. С этой даты необходимо восстанавливать последовательность. |
| |
|
|
| 2 |
Восстановить последовательность расчетов по реализации. |
| |
|
|
| |
|
См. пункт 1. Только галку ставим в реквиите "Восстановление расчетов. Реализация. |
| |
|
|
| 3 |
Восстановить последовательность партионного учета. |
| |
|
|
| |
|
Запускаем обработку для проведения по партиям: Учет затрат -> Партионный учет -> "Проведение по партиям". В форме обработки установить все галки в шапке. В шапке обработки устанавливаем дату, по которую проводятся партии. И галочку в табличной части возле нашей организации. |
| |
|
|
| 4 |
Скорректировать стоимость списания МПЗ. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Корректировка стоимости списания товаров". Меню: Регламентные операции - Корректировка стоимости списания товаров. Создается два документа: один для УУ, другой для БУ. |
| |
|
|
| 5 |
Начислить амортизацию ОС. |
| |
|
|
| |
|
Интерфейс "Бухгалтерский и налоговый учет". Документ "Амортизация ОС". Документы -> Основные средства -> Амортизация ОС. В документе установить дату, выбрать организацию и установить галки для упр. учета и бух. учета. |
| |
|
|
| 6 |
Начислить амортизацию НМА. |
| |
|
|
| |
|
Интерфейс "Бухгалтерский и налоговый учет". Документ "Амортизация НМА". Документы -> Основные средства -> Амортизация НМА. В документе установить дату, выбрать организацию и установить галки для упр. учета и бух. учета. |
| |
|
|
| 7 |
Списание РБП. |
| |
|
|
| |
|
Интерфейс "Бухгалтерский и налоговый учет". Документ "Списание расходов будущих периодов". Документы -> Дополнительно -> Списание расходов будущих периодов. В документе установить дату и выбрать организацию. |
| |
|
|
| 8 |
Зарегистрировать авансы в налоговом учете. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Регистрация авансов в налоговом учете". Налоговый учет -> Регистрация авансов в налоговом учете. В документе выставляем дату предпоследней секундой месяца, т.е. для июня - это 30.06.2014 23:59:58. После установки даты на каждой закладке с помощью кнопки "Заполнить" внести данные в табличные части документа. Провести документ. |
| |
|
|
| 9 |
Начислить зарплату. |
| |
|
|
| |
|
За июнь перенесена. |
| |
|
|
| 10 |
Рассчитать себестоимость (УУ). |
| |
|
|
| |
|
Документ "Расчет себестоимости". В нашем случае отражаем в управленческом учете. |
| |
|
Необходимо заполнить регистр сведений "Способы распределения статей затрат. |
| |
|
|
| 11 |
Рассчитать себестоимость (БУ, НУ). |
| |
|
|
| |
|
Документ "Расчет себестоимости". В нашем случае отражаем в бухгалтерском учете и выбираем организацию. |
| |
|
Необходимо заполнить регистр сведений "Способы распределения статей затрат организаций. |
| |
|
|
| 12 |
Переоценить валютные средства. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Переоценка валютных средств". Делается на конец месяца два документа. Один для управленческого учета, второй - для регламентированного учета. |
| |
|
Запустил обработку "Восстановление последовательности расчетов организации". Поставить галку - "Переоценка валютных счетов в документе". |
| |
|
|
| 13 |
Выполнить регламентную переоценку запасов. Нет необходимости выполнять. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Регламентная переоценка запасов" предназначен для переоценки запасов согласно стандарта НСБУ №9 "Запасы" при ведении учета по партиям, что б сделать типа усредненную стоимость запасов. |
| |
|
|
| 14 |
Расчет коэффициентов для заполнения приложения СВ Декларации по прибыли. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Расчет коэффициентов для заполнения Приложения "СВ" к Декларации о прибыли. Установить дату концом месяца и нажать кнопку заполнить. |
| |
|
|
| 15 |
Нормирование расходов по налогу на прибыль. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Нормирование расходов по налогу на прибыль". Установить дату и нажать кнопку "Рассчитать в шапке документа". После этого - нажать кнопку "Заполнить" над табличной частью документа. |
| |
|
|
| 16 |
Подтвердить корректировки использования налогового учета. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Подтверждение корректировок использования (налоговый учет). Установить дату, выбрать месяц расчета и для каждой табличной части заполнить табличную часть - нажав на кнопку "Заполнить". Документ обязательно нужно проводить последней секундой месяца. Особенность!!! Налоговых документов в базе, проведенных предпоследней и последней секундами месяца не должно быть. |
| |
|
|
| 17 |
Рассчитать налог на прибыль. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Расчеты по налогу на прибыль". Проводится в конце квартала. |
| |
|
|
| 18 |
Сформировать финансовый результат. |
| |
|
|
| |
|
Документ "Определение финансовых результатов". Выбрать дату, выбрать период и провести. |
